Vlastní kapitál
Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci listopadu činila 349,5 mld. Kč. Oproti říjnu tato hodnota vzrostla o 5,6 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +5,1 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 13,4 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u smíšených fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 1,5 mld. Kč na 76,1 mld. Kč.
Investice do dluhopisů
Hodnota držených dluhopisů ke konci listopadu činila 106,7 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem se celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů zvýšil o 4,2 mld. Kč. Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 30,5 %.
Investice do majetkových cenných papírů
V průběhu listopadu došlo k nárůstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 154,5 mld. Kč, z toho 85,3 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů (včetně fondů peněžního trhu) a 69,2 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti říjnu se hodnota majetkových cenných papírů zvýšila o 2,6 mld. Kč (měsíční transakce činily +1,3 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů se oproti předešlému měsíci nezměnil.
Ostatní investice
Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla o 0,3 mld. Kč, změna byla způsobena především transakčními vlivy. Celkový objem ostatních investic v listopadu činil 126,7 mld. Kč, z toho 52,2 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 43,9 mld. Kč do vkladů. Ve srovnání s předchozím měsícem se podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů snížil, a to na 36,3 %.
Počet vykazujících subjektů
Ke konci listopadu 2016 působilo na území České republiky 348 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 42 akciových fondů, 59 dluhopisových fondů, 71 smíšených fondů, 81 nemovitostních fondů, 93 ostatních fondů a 2 fondy bez investiční politiky. Během měsíce listopadu vzniklo 8 nových investičních fondů, a zanikl 1 investiční fond.
Bilanční suma členěná podle položek aktiv
Vlastní kapitál členěný podle typu fondu
Poznámky:
- Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
- Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
- Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
- Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.
Psali jsme:
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva
