Rozpočet – na upravený rozpočet příjmů celkem ve výši 466.671 tis. Kč byla dosažena skutečnost ve výši 464.339 tis. Kč, tj. plnění na 99,5 %. Toto neplnění bylo ovlivněno zejména nižším plněním v oblasti dotací (nižší inkasované dotace u Dopravního terminálu II.). Je nutno zdůraznit, že skutečné daňové příjmy byly oproti rozpočtu vyšší o 14.178 tis. Kč (hlavně vyšší DPFOZČ, poplatky za hrací automaty). Výdaje celkem na rozpočet 506.397 tis. Kč byly čerpány ve výši 427.505 tis. Kč, tj. na 84,4 %. Provozní výdaje - čerpání na 92 %. Všechny odbory (vyjma MP) docílily úspory. Kapitálové výdaje – čerpání na 72 %. Tato skutečnost byla ovlivněna zejména nižším čerpáním u Dopravního terminálu II., a u akce Rekonstrukce domů čp. 135, 136 (plnění v začátku roku 2016). Financování – na rozpočet 16.584 tis. Kč vykázána skutečnost 9.196 tis. Kč – ovlivněno nižší bilancí úvěru a nezapojením zůstatku z předcházejícího roku. Saldo rozpočtu bylo plánováno -23.143 tis. Kč, dosažená skutečnost však činila +46.030 tis. Kč, tzn. lepší výsledek oproti plánu o 69.173 tis. Kč.
Rozvaha – nárůst stálých aktiv o 73 mil. Kč (r. 2015 proti r. 2014) – ovlivněn zejména nedokončeným dlouhodobým hmotným majetkem (akce Dopravní terminál II.), ostatním dlouhodobým finančním majetkem (vklad do SVK a. s. Uherské Hradiště), samostatnými hmotnými movitými věcmi (povodňová služba, servery). Nárůst v oblasti oběžných aktiv + 48 mil. Kč ovlivnil nárůst prostředků na běžných účtech města + 46 mil. Kč. V oblasti pasiv došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 73 mil. Kč (výsledek hospodaření nárůst o 30 mil. Kč, transfery na pořízení dlouhodobého majetku nárůst o 30 mil. Kč). Cizí zdroje se zvýšily o 48 mil. Kč – dopad nárůstu dlouhodobých úvěrů o 10 mil. Kč, nárůst krátkodobých přijatých záloh a transferů o 44 mil. Kč.
Výkaz zisků a ztrát – celkový výsledek hospodaření za r. 2015 se oproti r. 2014 zvýšil o 5.928 tis. Kč, což představuje nárůst o 24,1 %. Celkové výnosy zaznamenaly progresivnější růst než celkové náklady. Pozitivní vývoj v oblasti výnosů byl ovlivněn výnosy z prodeje služeb (+ 17.551 tis. Kč – zejména – provoz ČOV), výnosy z prodeje pozemků (+ 2.122 tis. Kč – prodej pozemků pod novým hřbitovem). Kladný vliv měly i výnosy ze sdílených daní, a to 4.977 tis. Kč (zejména daně z příjmu fyzických osob). V oblasti nákladů výrazný nárůst v r. 2015 v porovnání s r. 2014 byl zaznamenán u nákladů na transfery (+ 21.893 tis. Kč - dotace).
Fondy – město má několik fondů. U Fondu rozvoje bydlení celá částka tvorby byla využita k poskytnutí dotací na podporu rozvoje bydlení (2.600.000 Kč – tj. podpořeno 13 příjemců dle rozhodnutí ZM). Fond pro poskytování dotací – ze skutečné tvorby ve výši 10.300.300 Kč bylo čerpáno 9.652.628 Kč, tzn., že rozdíl ve výši 647.672 Kč přešel k využití do roku 2016 (prostředky tohoto fondu jsou využívány pro podporu aktivit v oblasti sportovní, kulturní, sociální). Sociální fond – ze skutečné tvorby 1.826.039 Kč bylo čerpáno 1.790.212 Kč (sociální potřeby zaměstnanců a dlouhodobě uvolněných členů ZM). Fond reprodukce majetku – ze skutečné tvorby 5.00.000 Kč bylo čerpáno 1.146.493,11 Kč (oprava ČOV).
Závěr
• Skutečné saldo rozpočtu nejenže bylo dodrženo, ale byl i dosažen podstatně pozitivnější výsledek oproti plánu.
• Celkový výsledek hospodaření města v porovnání s předcházejícím obdobím generoval nárůst o 24,1 %.
• Příspěvkové organizace – celkový hospodářský výsledek byl kladný.
• Sociální služby Uherský Brod – výsledek hospodaření za rok 2015 zaznamenal v porovnání s rokem 2014 nárůst o 57 %.
• REGIO UB s. r. o. – dosažený výsledek hospodaření za rok 2015 byl kladný.
• Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod s. r. o. – výsledek hospodaření za rok 2015 zaznamenal v porovnání s rokem 2014 mírný pokles a to o 9 %.
• Zprávy auditorů – zpráva auditora externího i interního za město Uherský Brod – jsou pozitivní. REGIO UB s. r. o. Uherský Brod a Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod s. r. o. – zprávy externího auditora jsou pozitivní.
Psali jsme:
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV
